Dinero-funktioner

Denna artikel beskriver integrationen till Dinero och fungerar som dokumentation för vad vi kan göra med en integration till systemet. Syftet är att skapa en tydlig översikt över de funktionella möjligheter som stöder automatisering av fakturering, bokföring, betalningshantering och avstämning.

Observera att tillgängligheten av funktioner beror på vilken systemkategori som integreras med Dinero.

Integrationen gör det möjligt att:

Fakturering och orderflöde

• Skapa faktura: Med integrationen kan mottagna beställningar skapas direkt som fakturor i ekonomisystemet. Detta säkerställer en automatiserad och enhetlig hantering från beställning till faktura.
• Hantera kreditnota: Med integrationen kan kreditnotor från mottagna beställningar eller prenumerationsförnyelser skapas och behandlas automatiskt i ekonomisystemet. Detta säkerställer korrekt kreditering av bokförd omsättning och moms.
• Synkronisera efter orderstatus: Med integrationen kan hanteringen av fakturor differentieras baserat på orderstatus i webbshoppen. Detta gör det möjligt att styra när och hur beställningar synkroniseras och behandlas.
• Skicka faktura-e-post: Med integrationen är det möjligt att automatiskt skicka ett faktura-e-postmeddelande baserat på den faktura som skapas. Utskick av faktura-e-post kräver att fakturan är automatiskt bokförd. Fakturan bifogas och skickas direkt till kunden för en effektiv och enhetlig utskick.
• Uppdatera beställningar/kreditnotor: Med integrationen är det möjligt att uppdatera beställningar och kreditnotor, så länge fakturan eller kreditnotan ännu inte är bokförd. Detta ger flexibilitet vid ändringar innan den slutliga bokföringen sker.
• Överför orderkommentar: Med integrationen kan kommentarer från den mottagna beställningen överföras till ett fält på fakturan. Detta säkerställer att relevanta anmärkningar följer med från beställning till faktura.

Bokföring och kontohantering

• Automatisk bokföring av fakturor: Med integrationen är det möjligt att automatiskt bokföra fakturor när de skapas. Detta säkerställer en effektiv process och minskar behovet av manuell hantering.
• Hanterar omsättningskonton: Med integrationen är det möjligt att styra vilka omsättningskonton som används vid skapande av fakturor eller bokföringsrader. Kontovalet kan baseras på t.ex. produkter, varugrupper eller annan data från den mottagna ordern eller prenumerationsförnyelsen.
• Hanterar öresdifferenser: Med integrationen kan öresdifferenser, som uppstår vid validering av totaler, hanteras automatiskt utifrån fördefinierade inställningar. Vid differenser kan fakturan skapas som utkast, felet ignoreras inom en angiven tolerans, eller en korrigeringsrad kan skapas som utjämnar differensen inom en fastställd tolerans. Differenserna uppstår typiskt till följd av omräkning av värden i mottagarsystemet.
• Stöder valuta: Med integrationen stöds order och prenumerationsförnyelser i olika valutor. Valutan från den mottagna ordern överförs till fakturan eller bokföringen och säkerställer korrekt hantering i ekonomisystemet.

Kund- och momshantering

• Skapa kunder:Med integrationen kan kunder från mottagna order eller prenumerationsförnyelser skapas automatiskt i ekonomisystemet. Kunder kan antingen skapas individuellt eller samlas på en gemensam kund.
• Hantera B2B:Med integrationen är det möjligt att automatiskt behandla kunder som antingen B2B eller B2C beroende på om ett CVR-nummer läses av på den mottagna ordern eller prenumerationsförnyelsen. Detta säkerställer korrekt momshantering och kundtyp.
• Hantera EAN (OIOUBL):Med integrationen är det möjligt att behandla kunder som EAN-kunder enligt OIOUBL-standarden, om ett EAN-nummer läses av på den mottagna ordern. Detta säkerställer korrekt fakturering till offentliga och EAN-baserade mottagare.
• Hantera försäljning till utlandet:Med integrationen är det möjligt att hantera försäljning till kunder i utlandet. Detta säkerställer korrekt hantering av moms och försäljningsdata baserat på kundens land.

Rad- och produkthantering

• Hantera frakt:Med integrationen är det möjligt att hantera frakt som en separat rad vid skapande av fakturor eller bokföringsrader. Frakt kan placeras på ett specifikt konto (via fraktprodukt) och behandlas oberoende av övriga varurader.
• Hantera rabatter:Med integrationen är det möjligt att hantera rabatter från den mottagna ordern eller prenumerationsförnyelsen korrekt på fakturan eller i bokföringen. Rabatter kan både behandlas som en procentrabatt på en vara eller som en rabattrad i fritext, där integrationen automatiskt tilldelar ett artikelnummer. Detta säkerställer korrekt hantering av belopp och moms.
• Hantera avgifter:Med integrationen är det möjligt att hantera avgifter från den mottagna ordern eller prenumerationsförnyelsen som separata rader på fakturan eller i bokföringen. Avgifter kan tilldelas ett specifikt artikelnummer och bokföras på ett önskat konto.
• Använd valfri användning av produkter:Med integrationen är det valfritt om produkter ska användas vid skapande av fakturor. Det är alltså inget krav att ha produkter skapade för att kunna skapa en faktura.
• Skapa produkter:Med integrationen kan produkter från webbutiken eller prenumerationssystemet skapas automatiskt i ekonomisystemet. Det kontrolleras via artikelnumret om produkten redan existerar. Det kan styras på fältnivå vilka uppgifter som får skapas och uppdateras.

Betalning och betalningsinställningar

• Använd betalningsinställningar: Med integrationen är det möjligt att definiera betalningsvillkor baserat på den betalningsmetod som läses från den mottagna ordern eller prenumerationsförnyelsen. Detta säkerställer att fakturan skapas med korrekta betalningsinställningar.
• Registrera betalning: Med integrationen är det möjligt att automatiskt registrera betalning på fakturor baserat på betalningsinformation från den mottagna ordern eller prenumerationsförnyelsen. Detta säkerställer korrekt betalningsstatus utan manuell hantering.

Kassajournal

• Skapa kassajournal: Med integrationen kan order och kreditnotor tas emot och skapas direkt som transaktioner i kassajournalen. Detta säkerställer en flexibel hantering av transaktioner utan att skapa fakturor.
• Använd OSS (kassajournal): Med integrationen kan OSS hanteras i kassajournalen genom att säkerställa korrekt momshantering på transaktioner baserat på kundens leveransland. Detta utgör grunden för korrekt OSS-rapportering vid försäljning till privatkunder i andra EU-länder.
• Autobokför (kassajournal): Med integrationen kan transaktioner i kassajournalen autobokföras. Detta säkerställer en effektiv process och minimerar behovet av manuell bokföring.
• Hantera intäktskonton (kassajournal): Med integrationen kan det styras vilka intäktskonton som används vid skapande av transaktioner i kassajournalen.
• Hantera frakt (kassajournal): Med integrationen kan frakt hanteras som en separat transaktion i kassajournalen. Frakt kan bokföras på ett specifikt konto och behandlas oberoende av övriga transaktioner.
• Hantera rabatter (kassajournal): Med integrationen kan rabatter från den mottagna ordern eller prenumerationsförnyelsen hanteras korrekt i kassajournalen. Rabatter kan behandlas som en reducering av omsättningen eller som en separat transaktion, vilket säkerställer korrekt bokföring av belopp och moms.
• Hantera avgifter (kassajournal): Med integrationen kan avgifter från den mottagna ordern eller prenumerationsförnyelsen hanteras som separata transaktioner i kassajournalen. Avgifter kan bokföras på ett specifikt konto och behandlas oberoende av övriga transaktioner.
• Stöd valutor (kassajournal): Med integrationen stöds order och prenumerationsförnyelser i olika valutor vid bokföring i kassajournalen.
• Registrera betalning (kassajournal): Med integrationen kan betalningar registreras automatiskt i kassajournalen baserat på betalningsinformation från den mottagna ordern eller prenumerationsförnyelsen.
• Använd betalningsinställningar (kassajournal): Med integrationen kan betalningsinställningar användas i kassajournalen baserat på den betalningsmetod som läses från den mottagna ordern eller prenumerationsförnyelsen. Detta säkerställer korrekt hantering av betalningar under bokföring.
• Hantera försäljning till utlandet (kassajournal): Med integrationen kan försäljning till utlandet hanteras korrekt i kassajournalen baserat på kundens land.
• Uppdatera order/kreditnota (kassajournal): Med integrationen är det möjligt att uppdatera transaktioner i kassajournalen vid ändringar av en order eller kreditnota, så länge transaktionen ännu inte har bokförts.

Dagens omsättning (POS)

• Hantera dagens omsättning: Med integrationen kan dagens totala omsättning tas emot från ett POS-system och skapas i ekonomisystemet. Detta säkerställer en effektiv och samlad registrering av dagens försäljning.
• Hantera intäktskonton (Dagens omsättning): Med integrationen kan det styras vilka intäktskonton som används vid bokföring av dagens omsättning från ett POS-system.
• Använd betalningsinställningar (Dagens omsättning): Med integrationen kan flera olika betalningsmetoder hanteras vid bokföring av dagens omsättning. Betalningsmetoder kan ställas in och fördelas korrekt via betalningsinställningarna.

Inlösare och avstämning

• Hantera settlements / utbetalningsrapport (inlösare): Med integrationen kan settlements från inlösaren tas emot och bokföras på ett balanskonto. Detta används för att hålla koll på om utbetalningar för genomförd försäljning har mottagits.
• Använd Paymatch (inlösare): Med integrationen kan Paymatch användas som en utökning som matchar utbetalningsrader från inlösaren med tillhörande fakturor. Detta säkerställer på radnivå att utbetalningar för försäljning har mottagits. Det måste klargöras med IEX Support om Paymatch kan levereras för den specifika inställningen.
• Gruppera rader (inlösare): Med integrationen kan utbetalningsrader från inlösaren grupperas och bokföras som en samlad post. Detta ger en tydligare registrering av utbetalningar i redovisningen.
• Bokför automatiskt (inlösare): Med integrationen kan transaktioner från inlösaren automatiskt bokföras på ett balanskonto vid mottagande av utbetalningsrapporten. Transaktionerna kan inte bokföras som omsättning på ett intäktskonto.

Sammantaget stöder integrationen med Dinero en hög grad av automatisering och flexibilitet över fakturering, bokföring, betalning och avstämning. Detta minskar manuella processer, minimerar fel och skapar en solid grund för effektiv ekonomisk styrning.

Anslutningsmetod

Dinero ansluts till IEX via Visma Connect-inloggning. På IEX-plattformen finns en knapp för att upprätta anslutning, som leder dig vidare till godkännande.