Vägledning för inställning av inlösarintegration

Denna artikel beskriver hur du ställer in inställningar för hantering av utbetalningsrapporten från din inlösare i din bokföring. Inställningen förutsätter att ditt inlösarsystem redan är anslutet till IEX. Om du behöver hjälp med att ansluta din inlösare hittar du vägledning under Guider för att ansluta dina system

Integrationen till din inlösare används i samspel med en integration till en försäljningskanal – typiskt en webbutik eller en prenumerationsplattform.

Obs: Denna artikel är endast relevant om du inte använder IEX Paymatch-tillägget.

Hitta inlösarinställningar i din IEX-dashboard

Efter att du har anslutit integrationen till din inlösare måste du definiera hur utbetalningar från din inlösare ska importeras till din bokföring. Du hittar inställningarna under:
Systemkonfiguration -> [Ditt bokföringssystem] -> Redigera inställningar -> Utbetalning och avgiftsinställningar

Ställ in inlösarsystemet

För att plattformen ska kunna överföra data från din inlösare till din bokföring krävs det att du väljer vilka konton som ska användas för att hantera utbetalningen.​

💡 Din revisor kan vägleda dig i valet av konton

Varje bokföring har konton i standardinställningarna som kan användas här. Om du är osäker på vad du ska välja rekommenderar vi att du kontaktar din revisor för att höra mer om vad som är rätt för dig.

Nedan hittar du ett exempel på hur systemet kan ställas in med Shopify Payments och e-conomic. Inställningarna kommer att vara desamma oavsett vilken inlösare och vilket bokföringssystem du använder, då principen för överföringen och skapandet alltid är densamma.

Förklaring av fälten

Gruppera betalningar

När inlösaren genererar en utbetalningsrapport är det vanligtvis en samlad fil med flera rader för de enskilda försäljningarna i webbutiken. Denna inställning ger dig möjlighet att samla de enskilda raderna i en grupp, så att du endast får en samlad rad med det totala beloppet som inlösaren sätter in på ditt konto, och dessutom en rad för hur mycket som dras av i avgift. Som utgångspunkt rekommenderar vi att denna inställning aktiveras. Om du önskar att en rad ska infogas för varje enskild försäljning, vänligen kontakta vårt supportteam.

Ange inbetalningstext

Här kan du ange vad inbetalningsraden kommer att heta i kassaboken. Du kan med fördel namnge den efter den använda inlösaren, så att du enkelt kan hålla reda på kassaboken och utbetalningar. Detta är särskilt en fördel om du använder flera inlösare.

Ange titel för avgift

Här kan du ange vad avgiftsraden ska heta i kassaboken. Du kan med fördel namnge den efter den använda inlösaren, så att du enkelt kan hålla reda på kassaboken och utbetalningar, särskilt vid användning av flera inlösare.

Välj kassaboken

Utbetalningen från din inlösare kan inte bokföras direkt. Därför läggs den in i en kassakladd, där du måste godkänna raderna, och därefter kommer de att bokföras på de konton du har angett i integrationen. De flesta redovisningssystem har en standard kassakladd som kan eller ska användas. I vissa redovisningssystem, t.ex. e-conomic, har du möjlighet att skapa en ny kassakladd. Om du har möjlighet rekommenderar vi att du skapar en dedikerad kassakladd enbart för att hantera utbetalningar från din inlösare, då detta vanligtvis ger bättre översikt i redovisningen.

Välj avgiftskonto

Här måste du välja kontot som integrationen använder för att bokföra avgifterna som din inlösare beräknar.

Välj bankkonto

Här måste du välja kontot som integrationen använder för att bokföra beloppet som betalas ut från din inlösare till ditt bankkonto. Vi rekommenderar att du använder samma konto som pengarna från din inlösare sätts in på, så att bankavstämningen i redovisningen förenklas.

Välj fordringskonto

Här måste du välja kontot som integrationen minskar med beloppet som din inlösare betalar ut, plus beloppet för avgifterna.

Denna inställning kräver att ditt fordringskonto också används när en faktura bokförs och att fakturabeloppet registreras på kontot. Beroende på redovisningssystemet måste detta ske antingen manuellt, när du bokför fakturan själv, eller via integrationens inställningar, om du använder automatisk bokföring. Om du är osäker på hur ditt redovisningssystem hanterar registreringen av betalningen, kontakta gärna vår support.

Slutförande av din inställning

När du har valt alla konton, kassakladd och angett titlarna, måste du komma ihåg att trycka "Spara". Du måste spara både i fönstret för inlösarinställningarna, men också överst i dina bokföringsinställningar.
Integrationen kommer nu att börja ladda in utbetalningar från din inlösare. Observera dock att importen alltid sker under natten, och frekvensen för utbetalning varierar beroende på inlösaren. Du kommer tidigast dagen efter installationen att kunna hitta siffror i din kassakladd, där du måste godkänna dem.

Hur fungerar inlösarintegrationen i praktiken?

Inlösarintegrationen importerar automatiskt utbetalningsrapporter från din inlösare till din bokföring. Utbetalningsrapporten innehåller utbetalningsrader, avgifter och referenser (transaktions-ID).

Den inlästa utbetalningen kvittar din försäljning mot det använda fordringskontot.

Själva försäljningsdatan, som används för att skapa en faktura i bokföringen, hanteras via en integration till en webbutik eller ett prenumerationssystem.
Exempel:
Du gör 3 försäljningar på 100 DKK per försäljning.

För varje order från din försäljningskanal (webbutik eller prenumerationssystem) skapas en faktura i bokföringen (sker via integrationen till försäljningskanalen). När de 3 fakturorna bokförs kommer totalt 300 DKK (3 x 100 DKK) att krediteras kontot "Fordran [inlösare]".

Dagen efter betalar din inlösare ut pengarna för de 3 försäljningarna. Utbetalningsrapporten importeras, och följande skapas:

250 DKK registreras på ditt bankkonto

50 DKK registreras på ditt avgiftskonto

300 DKK registreras på ditt "Fordran inlösare" konto

Utbetalningen från din inlösare skriver ner kontot «Fordran [inlösare]», som nu är på 0 DKK, eftersom du har fått pengarna för de 3 försäljningarna utbetalda från din inlösare.
I praktiken kommer fordringskontot sällan att stå på 0, eftersom nya försäljningar löpande kommer in, medan utbetalningen kommer med en fördröjning.

Har du frågor?

Om du har frågor om inställningarna eller inlösarfunktionaliteten, kan du alltid skriva till