Avstemming av salg / faktura: Puljeavstemming eller Paymatch
Ved innlasting av utbetalingsdata fra din innløser kan vi tilby deg to forskjellige måter å avstemme betalingene av dine fakturaer, slik at du alltid har mulighet til å velge akkurat den løsningen som passer best til din virksomhet og arbeidsflyt i regnskapet.
Kortgebyrer: Ved begge løsninger vil det bli opprettet særskilte posteringer i kassekladden for de samlede kortgebyrene og en bankpostering som kan brukes til bankavstemmingen.
Puljeavstemming (enkel avstemming)
Ved puljeavstemming vil man på betalingsbetingelsen registrere betalingen av fakturaen med en gang, når den er bokført. Fakturaen og debitoren er avstemt så snart integrasjonen bokfører ordren.
Betalingen av fakturaen vil bli registrert på en tilgodehavende konto, og integrasjonen anvender samme tilgodehavende konto til avstemmingen når den laster inn den samlede utbetalingen fra din innløser. Her vil integrasjonen nedskrive tilgodehavende kontoen med beløpet av den samlede utbetalingen.
Fordeler og ulemper
- Enkel håndtering i daglig drift og lav risiko for feil
- Mindre oversikt over manglende utbetalinger
- Mer kompleks feilsøking i tilfelle manglende fakturaer eller utbetalinger
Paymatch (avansert avstemming)
Ved Paymatch vil fakturaen bli opprettet med en betalingsbetingelse som ikke utligner fakturaen. Fakturaen vil stå som ikke betalt, i regnskapet og hverken faktura eller debitor blir avstemt ved bokføringen av fakturaen.
Når integrasjonen overfører den samlede utbetalingen fra din innløser til kassekladden, deler den opp utbetalingen i de enkelte linjene og oppretter en postering for hver ordre i utbetalingsdata. Paymatch matcher med den tilsvarende fakturaen gjennom ordrenummer eller betalingsreferanse.
Fordeler og ulemper
- Veldig presis løsning som avstemmer på fakturanivå
- Bedre oversikt over hvilke ordrer det ikke er mottatt utbetalinger for fra innløser (ennå)
- Risiko for ikke-avstemte utbetalinger når integrasjonen ikke kan matche en faktura (f.eks. fordi fakturaen mangler eller fordi beløpene mellom faktura og utbetalingen ikke stemmer)
- Manglende match på faktura/utbetaling kan effektivt hjelpe med å finne utfordringer i oppsettet av butikk/regnskap/integrasjon, som kan bli rettet i god tid
- Paymatch settes opp av IEX-tekniker som sikrer at matchfunksjonen fungerer korrekt