Dinero-funksjoner

Denne artikkelen beskriver integrasjonen til Dinero og fungerer som dokumentasjon for hva vi kan gjøre med en integrasjon til systemet. Formålet er å skape en klar oversikt over de funksjonelle mulighetene som støtter automatisering av fakturering, bokføring, betalingshåndtering og avstemming.

Merk at tilgjengeligheten av funksjoner avhenger av hvilken systemkategori som integreres til Dinero.

Integrasjonen gjør det mulig å:

Fakturering og ordrestrøm

• Opprett faktura: Med integrasjonen kan mottatte ordrer opprettes direkte som fakturaer i økonomisystemet. Dette sikrer en automatisert og ensartet håndtering fra ordre til faktura.
• Håndter kreditnota: Med integrasjonen kan kreditnotaer fra mottatte ordrer eller abonnementsfornyelser opprettes og behandles automatisk i økonomisystemet. Dette sikrer korrekt kreditering av bokført omsetning og moms.
• Synkroniser etter ordrestatus: Med integrasjonen kan håndteringen av fakturaer differensieres basert på ordrestatus i nettbutikken. Dette gjør det mulig å styre når og hvordan ordrer synkroniseres og behandles.
• Send faktura-e-post: Med integrasjonen er det mulig å automatisk sende en faktura-e-post basert på fakturaen som opprettes. Utsendelse av faktura-e-post krever at fakturaen er automatisk bokført. Fakturaen vedlegges og sendes direkte til kunden for en effektiv og ensartet utsendelse.
• Oppdater ordrer/kreditnotaer: Med integrasjonen er det mulig å oppdatere ordrer og kreditnotaer, så lenge fakturaen eller kreditnotaen ennå ikke er bokført. Dette gir fleksibilitet ved endringer, før den endelige bokføringen skjer.
• Overfør ordrekommentar: Med integrasjonen kan kommentarer fra den mottatte ordren overføres til et felt på fakturaen. Dette sikrer at relevante merknader følger med fra ordre til faktura.

Regnskap og kontostyring

• Automatisk bokføring av fakturaer: Med integrasjonen er det mulig å automatisk bokføre fakturaer når de opprettes. Dette sikrer en effektiv prosess og reduserer behovet for manuell håndtering.
• Håndterer omsetningskontoer: Med integrasjonen er det mulig å styre hvilke omsetningskontoer som brukes ved opprettelse av fakturaer eller bokføringslinjer. Kontovalget kan baseres på f.eks. produkter, varegrupper eller andre data fra den mottatte ordren eller abonnementsfornyelsen.
• Håndterer øredifferanser: Med integrasjonen kan øredifferanser, som oppstår ved validering av totaler, håndteres automatisk ut fra forhåndsdefinerte innstillinger. Ved differanser kan fakturaen opprettes som kladd, feilen ignoreres innenfor en angitt toleranse, eller det kan opprettes en korreksjonslinje som utligner differansen innenfor en fastsatt toleranse. Differansene oppstår typisk som følge av nyberegning av verdier i mottakersystemet.
• Støtter valuta: Med integrasjonen støttes ordrer og abonnementsfornyelser i forskjellige valutaer. Valutaen fra den mottatte ordren overføres til fakturaen eller bokføringen og sikrer korrekt behandling i økonomisystemet.

Kunde- og mva-håndtering

• Opprett kunder:Med integrasjonen kan kunder fra mottatte ordrer eller abonnementsfornyelser opprettes automatisk i økonomisystemet. Kunder kan enten opprettes individuelt eller samles på én felles kunde.
• Håndterer B2B:Med integrasjonen er det mulig å automatisk behandle kunder som enten B2B eller B2C avhengig av om det leses et organisasjonsnummer på den mottatte ordren eller abonnementsfornyelsen. Dette sikrer korrekt MVA-håndtering og kundetype.
• Håndterer EAN (OIOUBL):Med integrasjonen er det mulig å behandle kunder som EAN-kunder i henhold til OIOUBL-standarden, hvis det leses et EAN-nummer på den mottatte ordren. Dette sikrer korrekt fakturering til offentlige og EAN-baserte mottakere.
• Håndterer salg til utlandet:Med integrasjonen er det mulig å håndtere salg til kunder i utlandet. Dette sikrer korrekt behandling av MVA og salgsdata basert på kundens land.

Linje- og produktstyring

• Håndterer frakt: Med integrasjonen er det mulig å håndtere frakt som en separat linje ved opprettelse av fakturaer eller bokføringslinjer. Frakt kan plasseres på en spesifikk konto (via frakt-produkt) og behandles uavhengig av øvrige varelinjer.
• Håndterer rabatter: Med integrasjonen er det mulig å håndtere rabatter fra den mottatte ordren eller abonnementsfornyelsen korrekt på fakturaen eller i bokføringen. Rabatter kan både behandles som en prosentrabatt på en vare eller som en rabattlinje i fritekst, hvor integrasjonen automatisk tildeler et varenummer. Dette sikrer korrekt håndtering av beløp og moms.
• Håndterer gebyrer: Med integrasjonen er det mulig å håndtere gebyrer fra den mottatte ordren eller abonnementsfornyelsen som separate linjer på fakturaen eller i bokføringen. Gebyrer kan tildeles et spesifikt varenummer og bokføres på en ønsket konto.
• Valgfri bruk av produkter: Med integrasjonen er det valgfritt om produkter skal brukes ved opprettelse av fakturaer. Det er således ikke et krav å ha produkter opprettet for å kunne danne en faktura.
• Opprett produkter: Med integrasjonen kan produkter fra nettbutikken eller abonnementssystemet opprettes automatisk i økonomisystemet. Det kontrolleres via varenummeret om produktet allerede eksisterer. Det kan styres på feltnivå hvilke opplysninger som kan opprettes og oppdateres.

Betaling og betalingsoppsett

• Bruk betalingsoppsett: Med integrasjonen er det mulig å definere betalingsbetingelser basert på betalingsmetoden som leses fra mottatt ordre eller abonnementsfornyelse. Dette sikrer at fakturaen opprettes med korrekt betalingsoppsett.
• Registrer betaling: Med integrasjonen er det mulig å automatisk registrere betaling på fakturaer basert på betalingsinformasjon fra mottatt ordre eller abonnementsfornyelse. Dette sikrer korrekt betalingsstatus uten manuell håndtering.

Kassekladde

• Opprett kassekladde: Med integrasjonen kan ordrer og kreditnotaer mottas og opprettes direkte som posteringer i kassekladden. Dette sikrer en fleksibel håndtering av transaksjoner uten opprettelse av fakturaer.
• Bruk OSS (kassekladde): Med integrasjonen kan OSS håndteres i kassekladden ved å sikre korrekt MVA-håndtering på posteringer basert på kundens leveringsland. Dette danner grunnlag for korrekt OSS-rapportering ved salg til privatkunder i andre EU-land.
• Auto-bokfør (kassekladde): Med integrasjonen kan posteringer i kassekladden automatisk bokføres. Dette sikrer en effektiv prosess og minimerer behovet for manuell bokføring.
• Håndter omsetningskontoer (kassekladde): Med integrasjonen kan det styres hvilke omsetningskontoer som brukes ved opprettelse av posteringer i kassekladden.
• Håndter frakt (kassekladde): Med integrasjonen kan frakt håndteres som en separat postering i kassekladden. Frakt kan bokføres på en spesifikk konto og behandles uavhengig av øvrige posteringer.
• Håndter rabatter (kassekladde): Med integrasjonen kan rabatter fra den mottatte ordren eller abonnementsfornyelsen håndteres korrekt i kassekladden. Rabatter kan behandles som en reduksjon på omsetningen eller som en separat postering, noe som sikrer korrekt bokføring av beløp og MVA.
• Håndter gebyrer (kassekladde): Med integrasjonen kan gebyrer fra den mottatte ordren eller abonnementsfornyelsen håndteres som separate posteringer i kassekladden. Gebyrer kan bokføres på en spesifikk konto og behandles uavhengig av øvrige posteringer.
• Støtt valutaer (kassekladde): Med integrasjonen støttes ordrer og abonnementsfornyelser i forskjellige valutaer ved postering i kassekladden.
• Registrer betaling (kassekladde): Med integrasjonen kan betalinger registreres automatisk i kassekladden basert på betalingsinformasjon fra den mottatte ordren eller abonnementsfornyelsen.
• Bruk betalingsoppsett (kassekladde): Med integrasjonen kan betalingsoppsett brukes i kassekladden basert på betalingsmetoden som leses fra den mottatte ordren eller abonnementsfornyelsen. Dette sikrer korrekt håndtering av betalinger under bokføring.
• Håndter salg til utlandet (kassekladde): Med integrasjonen kan salg til utlandet håndteres korrekt i kassekladden basert på kundens land.
• Oppdater ordre/kreditnota (kassekladde): Med integrasjonen er det mulig å oppdatere posteringer i kassekladden ved endringer i en ordre eller kreditnota, så lenge posteringen ennå ikke er bokført.

Dagens omsetning (POS)

• Håndter dagens omsetning:Med integrasjonen kan dagens samlede omsetning mottas fra et POS-system og opprettes i økonomisystemet. Dette sikrer en effektiv og samlet registrering av dagens salg.
• Håndter omsetningskontoer (Dagens omsetning):Med integrasjonen kan det styres hvilke omsetningskontoer som brukes ved bokføring av dagens omsetning fra et POS-system.
• Bruk betalingsoppsett (Dagens omsetning):Med integrasjonen kan flere forskjellige betalingsmetoder håndteres ved bokføring av dagens omsetning. Betalingsmetoder kan settes opp og fordeles korrekt via betalingsoppsettet.

Innløser og avstemming

• Håndter settlements / utbetalingsrapport (innløser):Med integrasjonen kan settlements fra innløseren mottas og bokføres på en balansekonto. Dette brukes til å holde oversikt over om utbetalinger for gjennomført salg er mottatt.
• Bruk Paymatch (innløser):Med integrasjonen kan Paymatch brukes som en utvidelse som matcher utbetalingslinjer fra innløseren med tilhørende fakturaer. Dette sikrer på linjenivå at utbetalinger for salg er mottatt. Det skal avklares med IEX Support om Paymatch kan leveres til det konkrete oppsettet.
• Grupper linjer (innløser):Med integrasjonen kan utbetalingslinjer fra innløseren grupperes og bokføres som en samlet pott. Dette gir en mer oversiktlig registrering av utbetalinger i regnskapet.
• Bokfør automatisk (innløser):Med integrasjonen kan posteringer fra innløseren automatisk bokføres på en balansekonto ved mottak av utbetalingsrapporten. Posteringene kan ikke føres som omsetning på en omsetningskonto.

Samlet sett støtter integrasjonen til Dinero en høy grad av automatisering og fleksibilitet på tvers av fakturering, bokføring, betaling og avstemming. Dette reduserer manuelle prosesser, minimerer feil og skaper et solid grunnlag for effektiv økonomistyring.

Tilkoblingsmetode

Dinero kobles til IEX via Visma Connect-pålogging. På IEX-plattformen finnes en knapp for å koble til, som fører deg videre til godkjenning.