Som en sikkerhedsforanstaltning, validerer integrationen totalerne imellem webshop-ordren og fakturaen i Uniconta for at sikre, at beløberne stemmer før faktura bogføres.

Hvis der er en forskel imellem beløberne på ordretotalen eller momstotalen, vil integrationen undlade at bogføre fakturaen, og i stedet lægge den som fakturakladde. I så fald vil loggen vise fejlen "Totals not matching".

Ved små differencer på øre-niveau (grundet afrunding), kan du indstille integrationen til at tilføje en ordrelinje, der skriver det givne antal ørers difference på, så dit regnskab stemmer med det beløb, der er trukket i webshoppen.

Det gøres således:

  • I Uniconta skal der oprettes en vare til linjen for øredifference. Denne kan f.eks. have varenummer "diff". Varen skal oprettes i en varegruppe uden moms.

  • app.iex.dk -> Uniconta -> Indstillinger -> Ordreindstillinger -> Aktiver øreafrunding

  • Udfyld linjetekst (f.eks. Difference på øreniveau), indsæt det oprettede varenummer og indstil en afrundingsgrænse. Dette kan f.eks. være 0.10 for en max tolerance på 10 ørers forskel.

    (Hvis afrundingsgrænse overskrides vil fakturaen blive håndteret som kladde, og du får fejlen "Totals not matching".

  • Gem indstillingerne.

Fandt du dit svar?