Ved indlæsning af udbetalingsdata fra din indløser kan vi tilbyde dig to forskellige måder at afstemme betalingerne af dine faktura, så du altid har mulighed for at vælge lige præcis den løsning som passer bedst til din virksomhed og arbejdsgang i regnskabet.
Kortgebyrer: Ved begge løsninger vil der blive oprettet særskilte posteringer i kassekladden til de samlede kortgebyrer og en bank postering som kan bruges til bankafstemningen.
Puljeafstemning (simpel afstemning)
Ved puljeafstemning vil man på betalingsbetingelsen registrere betalingen af fakturaen med det samme, når den er bogført. Fakturaen og debitoren er afstemt så snart integrationen bogfører ordren.
Betalingen af fakturaen vil blive registreret på en tilgodehavende konto og integrationen anvender samme tilgodehavende konto til afstemningen, når den indlæser den samlede udbetaling fra din indløser. Her vil integrationen nedskrive tilgodehavende kontoen med beløbet af den samlede udbetaling.
Fordele og ulemper
Nem håndtering i daglig drift og lav risiko for fejl
Mindre overblik over manglende udbetalinger
Mere kompleks fejlsøgning i tilfælde af manglende faktura eller udbetalinger
Paymatch (avanceret afstemning)
Ved Paymatch vil fakturaen blive oprettet med en betalingsbetingelse som ikke udligner fakturaen. Fakturaen vil stå som ikke betalt i regnskabet og hverken faktura eller debitor bliver afstemt ved bogføringen af faktura.
Når integrationen overfører den samlede udbetaling fra din indløser til kassekladden, opdeler den udbetalingen i de enkelte linjer og skaber en postering for hver ordre i udbetalingsdata. Paymatch matcher med den tilsvarende faktura gennem ordrenummer eller betalingsreference.
Fordele og ulemper
Meget præcis løsning som afstemmer på fakturaniveau
Bedre overblik over hvilke ordrer der ikke er modtaget udbetalinger for fra indløser (endnu)
Risiko for ikke afstemte udbetalinger når integrationen ikke kan matche en faktura (fx fordi fakturaen mangler eller fordi beløbene mellem faktura og udbetalingen ikke passer)
Manglende match på faktura/udbetaling kan effektivt hjælpe med at finde udfordringer i opsætningen af shop/regnskab/integration, som kan blive rettet i god tid
Paymatch sættes op af IEX tekniker som sikrer at match funktionen virker korrekt